Spécialiste Client & Fund Management | 75k

• Assurer le suivi quotidien et hebdomadaire des flux de trésorerie des fonds.
• Contribuer à la gestion opérationnelle : collecte et analyse de documents, préparation de notes d'investissement, finalisation de souscriptions, etc.
• Collaborer avec les différentes équipes.
• Rédiger les formulaires de suivi des transactions.
• Apporter un appui à l'équipe en charge de l'administration dans la vérification des valeurs liquidatives (NAV).
• Assurer le suivi des demandes liées aux aspects conformité, risques et valorisation avec les intervenants externes.
• Participer à la préparation des comités d'investissement et gestion des comptes rendus.
• Participer à la production des reportings périodiques.

• Expérience confirmée d'au moins 3 ans dans une fonction liée à la fund administration, aux opérations d'investissement ou au middle-office, idéalement au sein d'un AIFM ou d'un gestionnaire de fonds.
• Bonne connaissance des véhicules d'investissement alternatifs, tels que le Private Equity, le Real Estate, les SPV ou les SOPARFI.
• Capacité à gérer plusieurs dossiers en parallèle, avec un sens de l'organisation et une rigueur.
• Excellentes compétences relationnelles, permettant d'interagir efficacement avec des clients, auditeurs, et partenaires externes.
• Maîtrise du français et de l'anglais, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit.

• Rémunération attractive jusqu'à 75 000 € brut/an selon profil, avec un bonus discrétionnaire et des chèques-repas.
• Avantages extra-légaux complets : assurance santé (DKV), plan de pension et 28 jours de congés.
• Horaires flexibles et possibilité de télétravail.
• Cadre de travail moderne et agréable, dans des bureaux situés à la Cloche d'Or, facilement accessibles.
• Perspectives d'évolution au sein d'une société en pleine croissance.

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