Comptable Fonds AIF | Poste polyvalent | Mamer

• Assurer la gestion complète de la comptabilité, incluant les écritures, les rapprochements bancaires, et la production des états financiers.
• Calculer et préparer la NAV pour des fonds d'investissement dans le secteur PE/RE.
• Réaliser des analyses financières détaillées et élaborer des projections pour optimiser la performance des fonds.
• Collaborer étroitement avec les équipes internes pour garantir la conformité réglementaire et la production des rapports.
• Participer activement aux audits et processus de diligence raisonnable.

• Expérience significative de 3 ans minimum en comptabilité de fonds, avec une expertise dans les calculs de NAV pour les fonds d'investissement alternatifs.
• Bonne maîtrise des normes comptables internationales (LuxGaap/IFRS) et des réglementations en matière de fonds d'investissement.
• Français et anglais courant.
• Compétences avancées sur les logiciels comptables, notamment BOB50, et Excel.
• Aptitudes développées en communication et en collaboration au sein d'une équipe.

• Rémunération compétitive jusqu'à 65 000 € brut annuel, en fonction de vos compétences et de votre expérience et une prime de formance.
• Parking à disposition.
• Chèques-repas pour profiter des lunchs à proximité.
• Intégration dans une structure à taille humaine, où chaque collaborateur compte.
• Profitez de bureaux modernes et lumineux, à proximité de la frontière belge et française.
• Déjeuners réguliers entre collègues, favorisant un esprit d'équipe et de convivialité.
• Possibilité d'évolution en interne dans un environnement formateur et familial.

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