Comptables de Fonds - Luxembourg

Luxembourg
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Il y a 1 mois
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Notre client, un prestataire de services reconnu dans le secteur des fonds d'investissement, recherche un Comptable de Fonds pour intégrer une équipe spécialisée dans les véhicules réglementés et non réglementés. Vous rejoignez un environnement financier dynamique où rigueur et innovation vont de pair. La fiduciaire mise sur des processus bien structurés et une forte collaboration inter-départements.Vos tâches :En tant que Comptable de Fonds, vous serez en charge de :

Tenue de la comptabilité de fonds d'investissement (RAIF, SICAV, SIF...)
Calcul des NAV et production de rapports périodiques
Préparation des comptes annuels et coordination avec les auditeurs
Suivi des mouvements d'actifs et passifs

Votre profil :En tant que Comptable de Fonds, vous :

Avez au moins 5 ans d'expérience dans la comptabilité de fonds au Luxembourg

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