Fund Distributor Operations Officer – Trailer Fees (CDI) H/F

• Gestion et suivi en toute autonomie de la facturation et du recouvrement des rétrocessions sur Mutual Funds dues par les SGP :
• Paramétrage dans l’outil interne de Fund Channel des groupes de facturation et des données nécessaires à la transmission des informations ;
• Suivi des encours dans le cadre du lancement trimestriel de facturation ;
• Envois aux SGP des informations nécessaires à l’établissement des calculs de frais (le cas échéant en relation avec les banques dépositaires ou agents de transfert)
• Réconciliation des calculs de rétrocessions envoyés par les SGP en étroite collaboration avec elles et avec les dépositaires des distributeurs ;
• Gestion des problématiques rencontrées lors de la facturation et/ou du recouvrement pour son périmètre (collaboration transverse interne et externe) ;

• Gestion des commissions sur fonds de capital investissements et autres fonds alternatifs (Immo, ELTIF…)
• Gestion des commissions sur EMTN (collecte des programmes d’émissions, conditions définitives, calcul des commissions (entrée et récurrentes) et recouvrement auprès des émetteurs)
• Suivi rigoureux de la facturation des différents types de commissions en attente de règlement avec application du processus stricte d’escalade si nécessaire
• Onboarding nouveaux clients distributeurs ou nouvelles SGP sur la plateforme
• Création et maintien à jour des fiches promoteurs
• Réponses aux demandes des Relationship Managers
• Préparation de rapports d’activités (suivi mensuel suspens de facturation, suivi hebdomadaire du recouvrement, suivi avance de trésorerie, support à l’analyse de vitesse de recouvrement en mode RFP…)
• Contribution active dans les projets de l’équipe (automatisation, amélioration continue des processus…)
• Back-up collègues Officer FDO en cas d’absence
• Suivi des emails entrants dans la boîte mail commune de l’équipe
• Analyse des montants MIFID à retourner
• Respect des KPI, des objectifs de la société, de l’équipe tant pour lui que pour l’équipe

• Bac + 5 / M2 et plus

• Formation supérieure en économie ou en comptabilité (Bac +4/5)
• Au moins 3 ans d’expérience dans un département opérationnel dans l’industrie des fonds d’investissement
• Excellentes capacités d'analyse et de synthèse
• Appétence au changement et à la structuration de nouveaux processus
• Français courant et bonne maitrise de l’anglais
• Très bonnes connaissances du Pack Office (Excel (TCD, filtres avancés, macros…), Powerpoint, Word)
• Maîtrise Python & VBA

• 3 - 5 ans

• Avoir un bon relationnel et un fort esprit d’équipe
• Avoir la capacité d'entretenir des relations solides avec les clients et partenaires
• Volontaire et prêt à aider ses collègues
• Avoir le sens des priorités et être autonome très rapidement
• Être rigoureux, organisé et orienté résultats
• Avoir une forte résistance au stress, résilience élevée

• Français, Anglais

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