Middle Office Officer H/F
CACEIS
- Luxembourg
- CDI
- Temps-plein
Caceis Luxembourg
Investment banking
Middle office officer H/F
New 03 December District de Luxembourg, Luxembourg Volunteering
Au sein du département Banking Services, plus précisement au service Investment Management Services, vous aurez pour mission principale d'assurer la réception, l'éxecution et l'envoi des ordres vers notre global sub-custodian provenant des gestionnaires, brokers et salle des marchés.
Votre rôle est de transmettre des informations correctes et fiables au département Fund Administration endéans les cut-off times.
Vous devez fournir une information correcte et de qualité aux clients et assurer le contact quotidien avec les gestionnaires.
Pendant la durée de votre VIE, vous participerez aux missions suivantes :
-Réceptionner les ordres d'achats et/ou de ventes ainsi que les changes et dépôts des gestionnaires et s'assurer de leur exactitude
-Traiter ces opérations puis transmettre ces informations aux Fund Accountants en respectant les échéances
-Remplir les instructions de liquidation et comptabliser les entrées/sorties de fonds
-Envoyer les instructions de liquidation d'opérations vers notre global custodian Caceis Paris
-Traiter les mouvements cash (traitements des suspens)
- Répondre aux questions et demande des clients.
Vous avez une connaissance des différents produits financiers et un attrait pour l'environnement des fonds d'investissement.
Vous êtes diplômé d'une école de commerce/université, avec une spécialisation en Finance / Economie.
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