Specialist (m/w/d) Pricing, Corporate Actions, Master Data

• Prüfung und fristgerechte Bereitstellung der benötigten Bewertungskurse für unsere Fondsprodukte
• Zentrale Ermittlung und Aufbereitung aller Corporate Actions
• Bereichsübergreifende Sicherstellung der Derivate- und Wertpapierstammdatenverfügbarkeit aller Assetkategorien
• Zuständigkeit für die Berechnung der Performance Fee unserer Fonds
• Begleitung von Releasewechseln der genutzten Systeme
• Aktive Mitarbeit im Rahmen von Projekten

• Ausbildung im Bank- bzw. Investmentfondsbereich, betriebswirtschaftliches Studium oder vergleichbare Weiterbildung ebenfalls wünschenswert
• Berufserfahrung im Bereich Fund Accounting
• Analytisches Denkvermögen und Kenntnisse im finanzmathematischen Bereich
• Kenntnisse im Fondsbuchhaltungssystem „XENTIS“ sind von Vorteil
• Zielorientierung, Belastbarkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit
• Dienstleistungs- und lösungsorientierte Arbeitsweise
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

• Bei uns haben Sie die Chance, mit Ideen, Engagement und Ehrgeiz etwas zu bewegen
• Flexible Arbeitsgestaltung (inklusive der Möglichkeit von Flex Office) bietet Ihnen alles, was Sie für ein eigenverantwortliches Arbeiten benötigen
• Profitieren Sie von unseren Corporate Benefits, wie z.B. betriebliche Altersvorsorge, private Krankenversicherung, Essenszuschuss, Gesundheitsmanagement
• Infolge unserer flachen Hierarchien haben Sie den notwendigen Freiraum, Sich und das Unternehmen weiterzuentwickeln
• Mit unseren exzellenten Weiterbildungsmöglichkeiten bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr fachliches und persönliches Kompetenzprofil kontinuierlich auszubauen

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