CDD - Fund Accountant - Private Equity & Real Estate Solutions H/F

CACEIS

  • Luxembourg
  • CDD
  • Temps-plein
  • Il y a 1 mois
CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.Référence 2025-102489Date de parution 01/08/2025Description du posteType de métierTypes de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestionTypes de métier complémentairesTypes de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérationsIntitulé du posteCDD - Fund Accountant - Private Equity & Real Estate Solutions H/FType de contratCDDDurée (en mois)12 moisPoste avec managementNonMissionsAu sein du département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et des soparfi.Vos missions en tant qu'Accountant seront de :
- Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité,
- Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers,
- Analyser et suivre la création des sociétés et structures intermédiaires liées,
- Tenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d'investissement de droit luxembourgeois (LuxGaap ou IFRS),
- Calculer et comptabiliser les diverses commissions particulières (Performance, Management, Conseil, Arrangement...),
- Préparer les états financiers nécessaires à chaque dossier (Bilan, Compte de résultat, Tableau de flux de trésorerie,...).
- Préparer les comptes consolidés le cas échéant (IFRS ou LuxGaap),
- Assister dans les relations avec le client, les auditeurs et les tax advisers lors de la révision des comptes ;
- Maîtriser le système comptable et participer à ses paramétrages.#LI-CV1ComplémentsDans le cadre de la finalisation du processus de recrutement, il sera demandé au candidat présélectionné le bulletin n°3 du casier judiciaire luxembourgeois (ou équivalent pour les non-résidents) datant de moins de 3 mois, compte tenu du domaine d'activité de notre établissement.Localisation du posteZone géographiqueEurope, LuxembourgVilleEsch sur AlzetteCritères candidatNiveau d'études minimumBac + 4 / M1Formation / SpécialisationDiplôme en comptabilité ou en économie-finance.Niveau d'expérience minimum0 - 2 ansExpérienceVous avez une première expérience en comptabilité/audit/finance d'entreprise.
La connaissance des fonds d'investissement alternatif est un atout.Compétences recherchéesVous avez des connaissances comptables avancées.
Vous faites preuve de rigueur, d'esprit analytique et d'esprit d'équipe.Outils informatiquesMaîtrise du Pack Office et en particulier d'Excel.
Connaissance des logiciels comptables Bob 50 et GP est un atout.LanguesMaîtrise du français et de l'anglais indispensable. L'allemand est un avantage.

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